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직장인 주식 공부, 천만주 거래 상한가 도화엔지니어링

by 사랑해준 2022. 5. 10.

22년 5월 10일 정리입니다.

오늘 시장에서 조건에 맞는 종목은 1 종목입니다.

하락장이라서 시장이 반응이 좋지 않습니다.

코스피, 코스닥 모두 연속 하락입니다.

시장이 하락세이기 때문에 계좌가 파란 것은 예상할 수 있습니다.

도화엔지니어링(002150) 코스피

총괄 요약

  • 시가총액은 3,928억 원입니다.
  • 코스피 411위입니다.
  • 당일 등락률 29.73% 상한가 기록했습니다.
  • 오늘 거래량은 15,152,856 주입니다.
  • 거래 대금은 160,839 백만 원입니다.
  • 12시 이후부터 조짐을 보이더니 상한가를 갔습니다.
  • PER은 26.18배 동일업종보다 높습니다.
  • 동일업종 PER은 7.86배입니다.
  • 최대주주 및 특수관계인 지분 61.58%입니다.
  • 외국인 비율은 1.96%입니다.
  • 2021년 건설엔지니어링 수주 사업 실적 1위 회사입니다.

관련 내용

재건사업 수혜수 테마로 상승을 하였습니다.

 

재무 추이

  • 3년 매출실적 2019년 5,161억, 2020년 5749억 2021년 5,774억입니다.
  • 3년 영업이익 2019년 271억, 2020년 240억, 2021년 200억입니다.
  • 3년 부채총계는 2019년 1,564억, 2020년 1,948억, 2021년 2,333억입니다.
  • 3년 부채비율은 2019년 61.92, 2020년 75.86, 2021년 87.40으로 200% 미만으로 양호합니다.
  • 3년 PER은 2019년 17.32, 2020년 15.41, 2021년 17.18
  • NICE 신용등급은 A2+입니다.

 

전자공시

2021년 12월 사업보고서 기준입니다.

1957년 설립된 회사이며, 도화 종합설계사무소를 기반으로 현재의 회사명으로 사명이 바뀌었습니다.

본사는 서울시 강남구에 있습니다.

 

주요 사업내용은 엔지니어링 부문은 상하수도, 수자원, 도로에 대하 설계, 감리, 건설입니다.

특이하게 태양광 전력판매도 하고 있습니다. 주요 매출은 설계 부분이 86.5%입니다.

 

지역별 매출 현황은 국내 70%, 해외 29.5%입니다.

주요 고객은 중앙정부, 지자체입니다.

태양광 부분은 베트남에 수주한 이력이 있습니다.

 

관련 특허는 280건, 신기술은 7건으로 설계 관련입니다.

업종 특성상 계절적 테마는 없습니다.

업종 특성상 전문인력 수급 부분이 중요합니다.

원자재나 재료의 영향을 받지 않습니다.

국내 시장점유율은 2020년 기준 26.8% 3년 연속 1위 업체입니다.

 

종속회사에는

대한민국 4곳(우진 에너지 일호, 우진 에너지 삼호, 영덕 동대산 풍력발전, 도화 에코에너지 1호)입니다.

베트남 2곳, 인도네시아 2곳, 미국 1, 페루 1이 있습니다.

 

사업보고서의 외부감사의견에는 적정입니다. 

 

차트

  • 오늘 시장이 모두 하락하였습니다.
  • 미국 나스닥, 다우 모두 하락하였습니다.
  • 전일 기관, 외국인 모두 매도세였습니다.
  • 52주 최저가는 7,100원 최고가는 10,250입니다.
  • 상장 후 최고가는 15,850원 (2019년 1월 28일)입니다.
  • 현재가는 2년 신고가입니다.
  • 주봉상 7200원대 바닥을 다지고 올라왔습니다.
  • 월봉 저가 대비 3배의 가격입니다.
  • 월봉상 7,000원대와 11,000원대의 지지와 저항 박스권을 형성하고 있습니다.
  • 일봉상 정배열입니다.
  • 일봉상 120일 이평선과 이격이 있습니다.
  • 이미 시세가 나왔기 때문에 2019년 최고가를 올라가기는 쉽지 않습니다.
  • 초보인 제게는 진입이 어려운 종목입니다.
  • 이미 앞서 재료를 받은 관련 복구 수혜주는 4월에 굴삭기 부분 대모(318850)가 있었습니다.
  • 이를 근거로 재료의 효과가 얼마나 지속될지 유추해보는 것도 공부가 될 거 같습니다. 

재건 복구 수혜주 도화엔지니어링

사적 일기

재무구조는 양호입니다.

기술적 분석은 이미 시세를 받았기 때문에 당장의 진입은 어렵다고 생각합니다.

현재의 나라면 매수하지 않을 겁니다.

 

공부방법에 고민이 많았습니다. 누구나 그러하듯 삼성전자로 시작하였습니다.

1년을 가지고 있으니 다시 본전이 돼버렸습니다. 직장을 다니면서 돈 버는 시스템이 아니었습니다.

가치투자도 여유자금이 없으니 안되었습니다. 단타는 돈이 그냥 녹습니다.

캐치 프로그램 매매도 해봤지만, 수수료로 빠져나가는 게 더 컸습니다.

 

현재는 기술적 분석 기반 위에 스윙을 공부하고 있습니다.

기술적 분석도 세력선인 20일선, 누구는 120일선, 다른 누구는 45일선 등 다양했습니다.

나에게 맞는 방법을 찾고자 이렇게 대량 거래의 상한가 종목을 분석해보고자 합니다.

 

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